- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
金鹰添裕纯债债券C 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 8.90% ，个人投资者持有 2.04亿份，占总份额的 91.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 8.90
- 2.04
- 91.10
- 2.24
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.05
- 97.65
- 0.00
- 2.35
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
金鹰添裕纯债债券C 报告期末总份额 1.33亿份，比上期增加 -40.60%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 -40.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.73
- 4.64
- 1.33
- -40.60
- 1.40
- 2024-06-30
- 6.68
- 4.52
- 2.24
- 2,446.58
- 2.38
- 2024-03-31
- 0.23
- 0.17
- 0.09
- 210.66
- 0.09
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.03
- 10.79
- 0.03
- 2023-09-30
- 8.98
- 9.01
- 0.03
- -48.67
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- 2.23
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- 573,823.25
- 0.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- -99.99
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.00
- 0.14
- 1,059,277.32
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -5.21
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 93.60
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 454.68
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00