- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
东方臻善纯债债券A 的基金机构持有 7.89亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 7.89
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 7.90
- 2025-06-30
- 14.89
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 14.90
- 2024-12-31
- 19.89
- 99.92
- 0.02
- 0.08
- 19.90
- 2024-06-30
- 29.76
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 29.78
- 2023-12-31
- 29.76
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 29.78
- 2023-06-30
- 29.76
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 29.77
- 2022-12-31
- 33.76
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 33.77
- 2022-06-30
- 39.76
- 99.93
- 0.03
- 0.07
- 39.79
- 2021-12-31
- 28.00
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 28.02
东方臻善纯债债券A 报告期末总份额 7.90亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 7.97亿元，比上期增加 -1.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.90
- 0.01
- 7.97
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.90
- -0.01
- 8.07
- 2025-12-31
- 0.00
- 7.00
- 7.90
- -46.98
- 8.03
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.90
- -0.01
- 15.07
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.90
- -0.01
- 15.03
- 2025-03-31
- 0.00
- 5.00
- 14.90
- -25.13
- 14.95
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 19.90
- -0.02
- 20.33
- 2024-09-30
- 0.00
- 9.87
- 19.91
- -33.14
- 20.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.78
- -0.00
- 31.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.78
- 0.00
- 31.13
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 29.78
- -0.01
- 30.92
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 29.78
- 0.02
- 30.74
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.77
- -0.00
- 30.59
- 2023-03-31
- 0.00
- 4.00
- 29.77
- -11.84
- 30.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 6.01
- 33.77
- -15.10
- 34.23
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 39.78
- -0.02
- 40.97
- 2022-06-30
- 34.78
- 23.02
- 39.79
- 41.99
- 40.67
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 28.02
- -0.02
- 28.41
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.02
- 28.02
- --
- 28.27