- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富安达富利纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.54亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.54
- 100.00
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 2.13
- 96.60
- 0.08
- 3.40
- 2.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.61
- 99.95
- 0.61
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
富安达富利纯债债券C 报告期末总份额 2.61亿份，比上期增加 380.62%， 期末净资产 2.88亿元，比上期增加 383.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 17.93
- 15.87
- 2.61
- 380.62
- 2.88
- 2024-06-30
- 0.55
- 0.02
- 0.54
- 6,614.70
- 0.60
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 27.91
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.23
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -68.71
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 26.15
- 0.02
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.02
- -59.87
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.98
- 0.04
- -95.86
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.03
- 1.25
- 0.99
- -55.27
- 1.03
- 2022-06-30
- 2.00
- 1.02
- 2.21
- 79.49
- 2.38
- 2022-03-31
- 1.29
- 0.67
- 1.23
- 100.61
- 1.35
- 2021-12-31
- 0.61
- 0.00
- 0.61
- 58,280.17
- 0.66
- 2021-09-30
- 0.15
- 0.15
- 0.00
- 2,145.13
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00