- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商瑞享1年持有期混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.53% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 98.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.53
- 0.39
- 98.47
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.03
- 3.85
- 0.65
- 96.15
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.05
- 4.44
- 0.99
- 95.56
- 1.04
- 2022-12-31
- 0.09
- 2.39
- 3.51
- 97.61
- 3.59
- 2022-06-30
- 0.09
- 2.40
- 3.51
- 97.60
- 3.59
招商瑞享1年持有期混合C 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -12.20%， 期末净资产 0.35亿元，比上期增加 -10.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.34
- -12.20
- 0.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.19
- 0.39
- -32.53
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.58
- -13.76
- 0.58
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.68
- -15.26
- 0.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.24
- 0.80
- -23.19
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.62
- 1.04
- -37.19
- 1.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.94
- 1.65
- -54.03
- 1.66
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- 0.00
- 3.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- 0.02
- 3.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- 0.00
- 3.61
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.59
- --
- 3.57