- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银品质增长一年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.28亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.49
- 100.00
- 1.49
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.45
- 100.00
- 2.45
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.76
- 100.00
- 2.76
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.75
- 100.00
- 2.75
交银品质增长一年混合C 报告期末总份额 1.25亿份，比上期增加 -1.86%， 期末净资产 0.92亿元，比上期增加 11.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.04
- 1.25
- -1.86
- 0.92
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.07
- 1.28
- -5.02
- 0.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 1.35
- -4.38
- 1.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 1.41
- -2.78
- 1.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.45
- -2.76
- 1.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 1.49
- -3.19
- 1.34
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.95
- 1.54
- -37.31
- 1.56
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.13
- 2.45
- -5.01
- 2.43
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.19
- 2.58
- -6.48
- 2.37
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.76
- 0.25
- 2.90
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.75
- 0.23
- 2.37
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 2.75
- 1.38
- 2.85
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.71
- --
- 2.71