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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

交银品质增长一年混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.28亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.28
  • 100.00
  • 1.28
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.41
  • 100.00
  • 1.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.49
  • 100.00
  • 1.49
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.45
  • 100.00
  • 2.45
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.76
  • 100.00
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.75
  • 100.00
  • 2.75

交银品质增长一年混合C 报告期末总份额 1.21亿份，比上期增加 -3.88%， 期末净资产 0.84亿元，比上期增加 -8.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 1.21
  • -3.88
  • 0.84
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.25
  • -1.86
  • 0.92
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.28
  • -5.02
  • 0.82
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.35
  • -4.38
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.41
  • -2.78
  • 1.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.45
  • -2.76
  • 1.28
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.49
  • -3.19
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.95
  • 1.54
  • -37.31
  • 1.56
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.45
  • -5.01
  • 2.43
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.58
  • -6.48
  • 2.37
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.76
  • 0.25
  • 2.90
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.75
  • 0.23
  • 2.37
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 2.75
  • 1.38
  • 2.85
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.71
  • --
  • 2.71

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