- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
交银品质增长一年混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 28.26亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 28.26
- 100.00
- 28.26
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 30.22
- 100.00
- 30.22
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 32.01
- 100.00
- 32.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.48
- 100.00
- 51.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 56.94
- 100.00
- 56.94
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 56.76
- 100.00
- 56.76
交银品质增长一年混合A 报告期末总份额 27.08亿份，比上期增加 -4.18%， 期末净资产 20.31亿元，比上期增加 8.93%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 1.21
- 27.08
- -4.18
- 20.31
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.95
- 28.26
- -3.17
- 18.64
- 2024-03-31
- 0.04
- 1.08
- 29.18
- -3.44
- 22.74
- 2023-12-31
- 0.04
- 1.07
- 30.22
- -3.30
- 24.51
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.78
- 31.26
- -2.36
- 28.06
- 2023-06-30
- 0.08
- 1.56
- 32.01
- -4.41
- 29.36
- 2023-03-31
- 0.21
- 18.20
- 33.49
- -34.96
- 34.41
- 2022-12-31
- 0.10
- 2.03
- 51.48
- -3.61
- 51.57
- 2022-09-30
- 0.10
- 3.63
- 53.41
- -6.20
- 49.48
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.00
- 56.94
- 0.14
- 60.26
- 2022-03-31
- 0.10
- 0.00
- 56.86
- 0.18
- 49.25
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.00
- 56.76
- 0.15
- 59.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 56.68
- --
- 56.74