- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
富国诚益回报12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.79亿份，占总份额的 45.72% ，个人投资者持有 0.93亿份，占总份额的 54.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.79
- 45.72
- 0.93
- 54.28
- 1.72
- 2024-12-31
- 0.79
- 37.36
- 1.32
- 62.64
- 2.11
- 2024-06-30
- 0.79
- 27.63
- 2.07
- 72.37
- 2.86
- 2023-12-31
- 0.30
- 5.85
- 4.90
- 94.15
- 5.21
- 2023-06-30
- 0.30
- 4.62
- 6.30
- 95.38
- 6.60
- 2022-12-31
- 0.30
- 3.94
- 7.32
- 96.06
- 7.62
- 2022-06-30
- 0.30
- 2.95
- 9.91
- 97.05
- 10.21
- 2021-12-31
- 0.30
- 2.95
- 9.91
- 97.05
- 10.21
富国诚益回报12个月持有期混合A 报告期末总份额 1.56亿份，比上期增加 -9.44%， 期末净资产 1.88亿元，比上期增加 -2.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.17
- 1.56
- -9.44
- 1.88
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.11
- 1.72
- -5.81
- 1.92
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.28
- 1.83
- -13.26
- 1.96
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.42
- 2.11
- -16.68
- 2.19
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.33
- 2.53
- -11.41
- 2.66
- 2024-06-30
- 0.50
- 0.88
- 2.86
- -11.83
- 2.96
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.97
- 3.24
- -37.83
- 3.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.62
- 5.21
- -10.69
- 5.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.77
- 5.83
- -11.68
- 5.59
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.53
- 6.60
- -7.34
- 6.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.50
- 7.13
- -6.50
- 6.79
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.89
- 7.62
- -10.49
- 7.10
- 2022-09-30
- 0.00
- 1.69
- 8.52
- -16.58
- 8.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.21
- 0.01
- 9.91
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.21
- 0.01
- 9.78
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.21
- --
- 9.92