- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒越乐享添利混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 1.60% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 98.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 1.60
- 0.55
- 98.40
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.03
- 4.67
- 0.59
- 95.33
- 0.62
- 2023-06-30
- 0.03
- 3.75
- 0.75
- 96.25
- 0.77
- 2022-12-31
- 0.04
- 3.09
- 1.16
- 96.91
- 1.20
- 2022-06-30
- 0.04
- 2.55
- 1.51
- 97.45
- 1.55
- 2021-12-31
- 0.05
- 2.22
- 2.16
- 97.78
- 2.21
恒越乐享添利混合C 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -12.89%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 -12.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.49
- -12.89
- 0.47
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.56
- -8.30
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.61
- -1.41
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.62
- -9.87
- 0.57
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.69
- -11.07
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.17
- 0.77
- -17.40
- 0.75
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.28
- 0.94
- -21.73
- 0.91
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.21
- 1.20
- -12.25
- 1.14
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.32
- 1.36
- -12.09
- 1.31
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.37
- 1.55
- -12.71
- 1.52
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.55
- 1.78
- -19.41
- 1.73
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.16
- 2.21
- --
- 2.20