- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒越乐享添利混合A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 14.95% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 85.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 14.95
- 0.32
- 85.05
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.06
- 12.81
- 0.38
- 87.19
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.06
- 10.39
- 0.48
- 89.61
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.06
- 7.35
- 0.70
- 92.65
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.06
- 5.60
- 0.95
- 94.40
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.06
- 4.34
- 1.32
- 95.66
- 1.38
恒越乐享添利混合A 报告期末总份额 0.36亿份，比上期增加 -4.31%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 -3.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.36
- -4.31
- 0.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.37
- -7.04
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.40
- -7.82
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.43
- -6.97
- 0.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.47
- -12.79
- 0.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.53
- -12.28
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.15
- 0.61
- -19.35
- 0.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.14
- 0.76
- -15.23
- 0.72
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.89
- -11.80
- 0.86
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.12
- 1.01
- -10.38
- 0.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.26
- 1.13
- -18.43
- 1.10
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.08
- 1.38
- --
- 1.38