- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方兴润债券A 的基金机构持有 4.01亿份，占总份额的 98.37% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 1.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.01
- 98.37
- 0.07
- 1.63
- 4.08
- 2023-12-31
- 2.05
- 96.88
- 0.07
- 3.12
- 2.11
- 2023-06-30
- 0.56
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.56
- 2022-12-31
- 5.16
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 5.16
- 2022-06-30
- 9.17
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.17
- 2021-12-31
- 7.13
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.13
东方兴润债券A 报告期末总份额 4.06亿份，比上期增加 -0.41%， 期末净资产 4.15亿元，比上期增加 -0.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 4.06
- -0.41
- 4.15
- 2024-06-30
- 5.92
- 3.95
- 4.08
- 93.94
- 4.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 2.10
- -0.34
- 2.14
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.03
- 2.11
- 2.30
- 2.11
- 2023-09-30
- 1.51
- 0.01
- 2.06
- 266.25
- 2.03
- 2023-06-30
- 1.07
- 1.86
- 0.56
- -58.33
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.21
- 4.01
- 1.35
- -73.78
- 1.32
- 2022-12-31
- 0.67
- 1.95
- 5.16
- -19.96
- 4.90
- 2022-09-30
- 0.17
- 2.89
- 6.44
- -29.69
- 6.19
- 2022-06-30
- 2.67
- 1.71
- 9.17
- 11.64
- 9.14
- 2022-03-31
- 1.09
- 0.00
- 8.21
- 15.19
- 7.97
- 2021-12-31
- 6.73
- 0.75
- 7.13
- --
- 7.34