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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.17% ，个人投资者持有 2.92亿份，占总份额的 98.83%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 1.17
  • 2.92
  • 98.83
  • 2.96
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 1.07
  • 3.23
  • 98.93
  • 3.27
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.99
  • 3.65
  • 99.01
  • 3.68
  • 2023-12-31
  • 0.04
  • 0.98
  • 4.05
  • 99.02
  • 4.09
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.94
  • 4.54
  • 99.06
  • 4.58
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.88
  • 5.11
  • 99.12
  • 5.15
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 3.91
  • 6.03
  • 96.09
  • 6.28
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 4.05
  • 5.81
  • 95.95
  • 6.06

万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 报告期末总份额 2.72亿份，比上期增加 -8.12%， 期末净资产 2.59亿元，比上期增加 28.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.13
  • 0.37
  • 2.72
  • -8.12
  • 2.59
  • 2025-06-30
  • 0.03
  • 0.17
  • 2.96
  • -4.45
  • 2.02
  • 2025-03-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 3.09
  • -5.36
  • 1.88
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 0.25
  • 3.27
  • -6.09
  • 1.73
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.22
  • 3.48
  • -5.47
  • 1.74
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.23
  • 3.68
  • -4.96
  • 1.58
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 3.87
  • -5.28
  • 1.74
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.21
  • 4.09
  • -4.42
  • 2.15
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.35
  • 4.28
  • -6.60
  • 2.14
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 0.31
  • 4.58
  • -5.65
  • 2.74
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.34
  • 4.86
  • -5.81
  • 3.15
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.45
  • 5.15
  • -7.34
  • 3.38
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.78
  • 5.56
  • -11.41
  • 3.40
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 6.28
  • 1.63
  • 4.29
  • 2022-03-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 6.18
  • 2.02
  • 4.43
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 6.06
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  • 5.69

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