- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 0.99% ，个人投资者持有 3.65亿份，占总份额的 99.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.99
- 3.65
- 99.01
- 3.68
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.98
- 4.05
- 99.02
- 4.09
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.94
- 4.54
- 99.06
- 4.58
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.88
- 5.11
- 99.12
- 5.15
- 2022-06-30
- 0.25
- 3.91
- 6.03
- 96.09
- 6.28
- 2021-12-31
- 0.25
- 4.05
- 5.81
- 95.95
- 6.06
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 报告期末总份额 3.48亿份，比上期增加 -5.47%， 期末净资产 1.74亿元，比上期增加 10.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.22
- 3.48
- -5.47
- 1.74
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.23
- 3.68
- -4.96
- 1.58
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.25
- 3.87
- -5.28
- 1.74
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.21
- 4.09
- -4.42
- 2.15
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.35
- 4.28
- -6.60
- 2.14
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.31
- 4.58
- -5.65
- 2.74
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.34
- 4.86
- -5.81
- 3.15
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.45
- 5.15
- -7.34
- 3.38
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.78
- 5.56
- -11.41
- 3.40
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.00
- 6.28
- 1.63
- 4.29
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.00
- 6.18
- 2.02
- 4.43
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.00
- 6.06
- --
- 5.69