- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 0.98% ,个人投资者持有 4.05亿份,占总份额的 99.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.98
- 4.05
- 99.02
- 4.09
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.94
- 4.54
- 99.06
- 4.58
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.88
- 5.11
- 99.12
- 5.15
- 2022-06-30
- 0.25
- 3.91
- 6.03
- 96.09
- 6.28
- 2021-12-31
- 0.25
- 4.05
- 5.81
- 95.95
- 6.06
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 报告期末总份额 3.68亿份,比上期增加 -4.96%, 期末净资产 1.58亿元,比上期增加 -9.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.23
- 3.68
- -4.96
- 1.58
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.25
- 3.87
- -5.28
- 1.74
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.21
- 4.09
- -4.42
- 2.15
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.35
- 4.28
- -6.60
- 2.14
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.31
- 4.58
- -5.65
- 2.74
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.34
- 4.86
- -5.81
- 3.15
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.45
- 5.15
- -7.34
- 3.38
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.78
- 5.56
- -11.41
- 3.40
- 2022-06-30
- 0.10
- 0.00
- 6.28
- 1.63
- 4.29
- 2022-03-31
- 0.12
- 0.00
- 6.18
- 2.02
- 4.43
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.00
- 6.06
- --
- 5.69