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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 的基金机构持有 0.28亿份,占总份额的 2.14% ,个人投资者持有 12.84亿份,占总份额的 97.86%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.28
  • 2.14
  • 12.84
  • 97.86
  • 13.12
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 1.97
  • 14.23
  • 98.03
  • 14.52
  • 2022-12-31
  • 0.36
  • 2.24
  • 15.88
  • 97.76
  • 16.24
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 2.77
  • 17.42
  • 97.23
  • 17.91
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 2.01
  • 17.15
  • 97.99
  • 17.50

万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 报告期末总份额 12.44亿份,比上期增加 -5.22%, 期末净资产 5.68亿元,比上期增加 -18.88%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 0.03
  • 0.71
  • 12.44
  • -5.22
  • 5.68
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.62
  • 13.12
  • -4.31
  • 7.00
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.84
  • 13.71
  • -5.55
  • 6.94
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.82
  • 14.52
  • -5.01
  • 8.78
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 1.05
  • 15.28
  • -5.92
  • 10.02
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.92
  • 16.24
  • -5.13
  • 10.73
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.86
  • 17.12
  • -4.41
  • 10.54
  • 2022-06-30
  • 0.27
  • 0.00
  • 17.91
  • 1.52
  • 12.30
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.00
  • 17.64
  • 0.82
  • 12.70
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 17.50
  • --
  • 16.46

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