- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 的基金机构持有 0.29亿份,占总份额的 1.97% ,个人投资者持有 14.23亿份,占总份额的 98.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.29
- 1.97
- 14.23
- 98.03
- 14.52
- 2022-12-31
- 0.36
- 2.24
- 15.88
- 97.76
- 16.24
- 2022-06-30
- 0.50
- 2.77
- 17.42
- 97.23
- 17.91
- 2021-12-31
- 0.35
- 2.01
- 17.15
- 97.99
- 17.50
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 报告期末总份额 13.12亿份,比上期增加 -4.31%, 期末净资产 7.00亿元,比上期增加 0.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.62
- 13.12
- -4.31
- 7.00
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.84
- 13.71
- -5.55
- 6.94
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.82
- 14.52
- -5.01
- 8.78
- 2023-03-31
- 0.09
- 1.05
- 15.28
- -5.92
- 10.02
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.92
- 16.24
- -5.13
- 10.73
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.86
- 17.12
- -4.41
- 10.54
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.00
- 17.91
- 1.52
- 12.30
- 2022-03-31
- 0.14
- 0.00
- 17.64
- 0.82
- 12.70
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 17.50
- --
- 16.46