- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 2.37% ，个人投资者持有 11.55亿份，占总份额的 97.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.28
- 2.37
- 11.55
- 97.63
- 11.83
- 2023-12-31
- 0.28
- 2.14
- 12.84
- 97.86
- 13.12
- 2023-06-30
- 0.29
- 1.97
- 14.23
- 98.03
- 14.52
- 2022-12-31
- 0.36
- 2.24
- 15.88
- 97.76
- 16.24
- 2022-06-30
- 0.50
- 2.77
- 17.42
- 97.23
- 17.91
- 2021-12-31
- 0.35
- 2.01
- 17.15
- 97.99
- 17.50
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 报告期末总份额 11.45亿份，比上期增加 -3.18%， 期末净资产 5.82亿元，比上期增加 12.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.40
- 11.45
- -3.18
- 5.82
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.62
- 11.83
- -4.88
- 5.15
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.71
- 12.44
- -5.22
- 5.68
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.62
- 13.12
- -4.31
- 7.00
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.84
- 13.71
- -5.55
- 6.94
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.82
- 14.52
- -5.01
- 8.78
- 2023-03-31
- 0.09
- 1.05
- 15.28
- -5.92
- 10.02
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.92
- 16.24
- -5.13
- 10.73
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.86
- 17.12
- -4.41
- 10.54
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.00
- 17.91
- 1.52
- 12.30
- 2022-03-31
- 0.14
- 0.00
- 17.64
- 0.82
- 12.70
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 17.50
- --
- 16.46