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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

嘉实价值驱动一年持有期混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.56% ，个人投资者持有 0.96亿份，占总份额的 99.44%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 0.96
  • 99.44
  • 0.97
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 1.77
  • 99.69
  • 1.77
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.03
  • 99.73
  • 2.03
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 2.30
  • 99.76
  • 2.31
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.50
  • 99.78
  • 2.50
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.81
  • 99.81
  • 2.82
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.08
  • 99.82
  • 3.08
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.33
  • 3.60
  • 98.67
  • 3.65
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 1.34
  • 3.56
  • 98.66
  • 3.61

嘉实价值驱动一年持有期混合C 报告期末总份额 0.97亿份，比上期增加 -18.58%， 期末净资产 1.05亿元，比上期增加 -18.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.01
  • 0.23
  • 0.97
  • -18.58
  • 1.05
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.59
  • 1.19
  • -32.85
  • 1.29
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.77
  • -8.60
  • 1.67
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 1.94
  • -4.62
  • 1.83
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 2.03
  • -8.87
  • 1.86
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 2.23
  • -3.34
  • 2.20
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 2.31
  • -4.07
  • 2.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.41
  • -3.98
  • 2.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.50
  • -5.61
  • 2.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.65
  • -5.75
  • 2.38
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 2.82
  • -3.97
  • 2.48
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.18
  • 2.93
  • -4.92
  • 2.76
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 3.08
  • -5.66
  • 2.81
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.39
  • 3.27
  • -10.37
  • 2.85
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.65
  • 0.36
  • 3.43
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 3.63
  • 0.64
  • 3.20
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 3.61
  • 2.03
  • 3.54
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.54
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  • 3.43

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