- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实价值驱动一年持有期混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.22% ，个人投资者持有 2.50亿份，占总份额的 99.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.22
- 2.50
- 99.78
- 2.50
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.19
- 2.81
- 99.81
- 2.82
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.18
- 3.08
- 99.82
- 3.08
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.33
- 3.60
- 98.67
- 3.65
- 2021-12-31
- 0.05
- 1.34
- 3.56
- 98.66
- 3.61
嘉实价值驱动一年持有期混合C 报告期末总份额 2.41亿份，比上期增加 -3.98%， 期末净资产 2.04亿元，比上期增加 1.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 2.41
- -3.98
- 2.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 2.50
- -5.61
- 2.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.17
- 2.65
- -5.75
- 2.38
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.12
- 2.82
- -3.97
- 2.48
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.18
- 2.93
- -4.92
- 2.76
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.19
- 3.08
- -5.66
- 2.81
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.39
- 3.27
- -10.37
- 2.85
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.65
- 0.36
- 3.43
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.00
- 3.63
- 0.64
- 3.20
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 3.61
- 2.03
- 3.54
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.54
- --
- 3.43