- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实价值驱动一年持有期混合A 的基金机构持有 0.21亿份，占总份额的 0.58% ，个人投资者持有 35.59亿份，占总份额的 99.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.21
- 0.58
- 35.59
- 99.42
- 35.80
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.53
- 39.64
- 99.47
- 39.85
- 2023-06-30
- 0.21
- 0.48
- 43.72
- 99.52
- 43.93
- 2022-12-31
- 0.28
- 0.60
- 47.10
- 99.40
- 47.39
- 2022-06-30
- 0.29
- 0.53
- 53.67
- 99.47
- 53.96
- 2021-12-31
- 0.29
- 0.53
- 53.56
- 99.47
- 53.84
嘉实价值驱动一年持有期混合A 报告期末总份额 34.48亿份，比上期增加 -3.68%， 期末净资产 34.64亿元，比上期增加 6.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 1.34
- 34.48
- -3.68
- 34.64
- 2024-06-30
- 0.02
- 2.02
- 35.80
- -5.28
- 32.43
- 2024-03-31
- 0.02
- 2.08
- 37.79
- -5.16
- 32.65
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.27
- 39.85
- -5.37
- 32.56
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.83
- 42.11
- -4.14
- 38.23
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.86
- 43.93
- -4.02
- 39.13
- 2023-03-31
- 0.05
- 1.67
- 45.77
- -3.42
- 43.45
- 2022-12-31
- 0.06
- 2.24
- 47.39
- -4.40
- 43.59
- 2022-09-30
- 0.03
- 4.42
- 49.57
- -8.13
- 43.47
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.00
- 53.96
- 0.05
- 51.02
- 2022-03-31
- 0.08
- 0.00
- 53.93
- 0.16
- 47.65
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.00
- 53.84
- 0.16
- 52.96
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.00
- 53.76
- --
- 52.22