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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发鑫睿一年持有期混合C 的基金机构持有 0.07亿份,占总份额的 6.28% ,个人投资者持有 1.03亿份,占总份额的 93.72%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 6.28
  • 1.03
  • 93.72
  • 1.10
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 5.64
  • 1.15
  • 94.36
  • 1.22
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 10.27
  • 1.27
  • 89.73
  • 1.42
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 4.71
  • 1.58
  • 95.29
  • 1.65
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 4.56
  • 99.98
  • 4.56

广发鑫睿一年持有期混合C 报告期末总份额 1.05亿份,比上期增加 -4.35%, 期末净资产 0.88亿元,比上期增加 8.30%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.05
  • -4.35
  • 0.88
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.10
  • -3.39
  • 0.81
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.13
  • -7.09
  • 0.87
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.22
  • -9.01
  • 1.03
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 1.34
  • -5.49
  • 1.23
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.12
  • 1.42
  • -6.59
  • 1.40
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.27
  • 1.52
  • -8.08
  • 1.69
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 3.08
  • 1.65
  • -64.45
  • 1.87
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 4.65
  • 1.91
  • 4.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.56
  • 0.09
  • 4.89
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.00
  • 4.56
  • --
  • 4.43

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