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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

广发鑫睿一年持有期混合A 的基金机构持有 0.04亿份,占总份额的 1.68% ,个人投资者持有 2.31亿份,占总份额的 98.32%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 1.68
  • 2.31
  • 98.32
  • 2.35
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 1.78
  • 2.61
  • 98.22
  • 2.66
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.60
  • 2.86
  • 99.40
  • 2.88
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.52
  • 3.33
  • 99.48
  • 3.34
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 1.72
  • 6.94
  • 98.28
  • 7.06

广发鑫睿一年持有期混合A 报告期末总份额 2.25亿份,比上期增加 -4.38%, 期末净资产 1.91亿元,比上期增加 8.43%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.25
  • -4.38
  • 1.91
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.35
  • -4.01
  • 1.77
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 2.45
  • -7.91
  • 1.90
  • 2023-12-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.66
  • -4.14
  • 2.27
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 2.78
  • -3.44
  • 2.57
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.23
  • 2.88
  • -4.92
  • 2.87
  • 2023-03-31
  • 0.28
  • 0.59
  • 3.02
  • -9.55
  • 3.39
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 3.99
  • 3.34
  • -52.82
  • 3.82
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 7.09
  • 0.40
  • 7.26
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 7.06
  • 0.40
  • 7.58
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 7.03
  • --
  • 6.85

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