- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国富优质企业一年持有期混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.83% ，个人投资者持有 5.65亿份，占总份额的 99.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 0.83
- 5.65
- 99.17
- 5.70
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.78
- 6.05
- 99.22
- 6.10
- 2023-06-30
- 0.35
- 5.15
- 6.51
- 94.85
- 6.86
- 2022-12-31
- 0.85
- 10.92
- 6.93
- 89.08
- 7.78
- 2022-06-30
- 0.85
- 9.74
- 7.87
- 90.26
- 8.72
- 2021-12-31
- 0.54
- 6.49
- 7.85
- 93.51
- 8.39
国富优质企业一年持有期混合A 报告期末总份额 5.51亿份，比上期增加 -3.26%， 期末净资产 4.44亿元，比上期增加 15.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.19
- 5.51
- -3.26
- 4.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 5.70
- -2.66
- 3.85
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.25
- 5.85
- -3.99
- 4.04
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.60
- 6.10
- -8.34
- 4.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.22
- 6.65
- -3.13
- 5.25
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.25
- 6.86
- -3.22
- 5.49
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.69
- 7.09
- -8.77
- 6.17
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.37
- 7.78
- -4.36
- 6.84
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.59
- 8.13
- -6.74
- 6.43
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 8.72
- 0.06
- 8.51
- 2022-03-31
- 0.32
- 0.00
- 8.71
- 3.82
- 7.73
- 2021-12-31
- 0.51
- 0.00
- 8.39
- --
- 8.56