- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 0.52% ，个人投资者持有 12.87亿份，占总份额的 99.48%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.52
- 12.87
- 99.48
- 12.94
- 2023-12-31
- 0.07
- 0.38
- 18.78
- 99.62
- 18.85
- 2023-06-30
- 0.07
- 0.27
- 26.60
- 99.73
- 26.67
- 2022-12-31
- 0.14
- 0.30
- 46.76
- 99.70
- 46.90
- 2022-06-30
- 0.69
- 1.09
- 62.87
- 98.91
- 63.56
- 2021-12-31
- 0.69
- 1.09
- 62.79
- 98.91
- 63.48
兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 11.07亿份，比上期增加 -14.42%， 期末净资产 11.84亿元，比上期增加 -10.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.87
- 11.07
- -14.42
- 11.84
- 2024-06-30
- 0.01
- 3.12
- 12.94
- -19.38
- 13.27
- 2024-03-31
- 0.01
- 2.82
- 16.04
- -14.91
- 16.24
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.89
- 18.85
- -13.25
- 18.91
- 2023-09-30
- 0.01
- 4.95
- 21.73
- -18.50
- 21.95
- 2023-06-30
- 0.01
- 9.02
- 26.67
- -25.25
- 27.16
- 2023-03-31
- 0.02
- 11.25
- 35.68
- -23.93
- 36.08
- 2022-12-31
- 0.02
- 6.22
- 46.90
- -11.68
- 46.58
- 2022-09-30
- 0.02
- 10.48
- 53.10
- -16.46
- 52.48
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 63.56
- 0.02
- 63.76
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.00
- 63.55
- 0.11
- 62.71
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.00
- 63.48
- --
- 64.27