--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.66亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.66
  • 100.00
  • 0.66
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.82
  • 100.00
  • 0.82
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 21.30
  • 1.14
  • 78.70
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 17.74
  • 1.43
  • 82.26
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.53
  • 100.00
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.46
  • 100.00
  • 2.46

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -1.49%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -0.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.44
  • -1.49
  • 0.45
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.23
  • 0.45
  • -32.04
  • 0.46
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.66
  • -11.20
  • 0.66
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.74
  • -9.21
  • 0.73
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.82
  • -11.56
  • 0.80
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.92
  • -7.62
  • 0.90
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.00
  • -7.18
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.08
  • -25.57
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.45
  • -8.90
  • 1.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.59
  • -8.55
  • 1.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.74
  • -10.89
  • 1.68
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.20
  • 1.95
  • 5.87
  • 1.92
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 1.84
  • -27.59
  • 1.77
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.54
  • 0.42
  • 2.46
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.70
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 2.51
  • 2.14
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 2.46
  • --
  • 2.49

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号