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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 21.30% ，个人投资者持有 1.14亿份，占总份额的 78.70%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 21.30
  • 1.14
  • 78.70
  • 1.45
  • 2023-06-30
  • 0.31
  • 17.74
  • 1.43
  • 82.26
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.53
  • 100.00
  • 2.53
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.46
  • 100.00
  • 2.46

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.00亿份，比上期增加 -7.18%， 期末净资产 0.97亿元，比上期增加 -5.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.00
  • -7.18
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.37
  • 1.08
  • -25.57
  • 1.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.45
  • -8.90
  • 1.37
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.59
  • -8.55
  • 1.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.74
  • -10.89
  • 1.68
  • 2023-03-31
  • 0.31
  • 0.20
  • 1.95
  • 5.87
  • 1.92
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.71
  • 1.84
  • -27.59
  • 1.77
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.54
  • 0.42
  • 2.46
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 2.53
  • 0.70
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 2.51
  • 2.14
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.00
  • 2.46
  • --
  • 2.49

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