- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中证500基本面增强指数A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.90
- 100.00
- 0.90
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.92
- 100.00
- 0.92
- 2021-12-31
- 0.03
- 2.55
- 0.99
- 97.45
- 1.02
汇添富中证500基本面增强指数A 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 -1.14%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 7.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.75
- -1.14
- 0.61
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.76
- -1.84
- 0.57
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.78
- -3.09
- 0.60
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.80
- -2.58
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.82
- -3.99
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.86
- -2.17
- 0.75
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.05
- 0.88
- -3.13
- 0.80
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.90
- 0.81
- 0.77
- 2022-09-30
- 0.03
- 0.05
- 0.90
- -2.80
- 0.76
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.92
- -5.26
- 0.87
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.08
- 0.97
- -4.12
- 0.87
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.70
- 1.02
- --
- 1.06