- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商招怡纯债D 的基金机构持有 4.66亿份，占总份额的 99.78% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.22%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.66
- 99.78
- 0.01
- 0.22
- 4.67
- 2023-12-31
- 4.66
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 4.67
- 2023-06-30
- 4.66
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 4.67
- 2022-12-31
- 0.61
- 99.83
- 0.00
- 0.17
- 0.61
- 2022-06-30
- 0.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.05
招商招怡纯债D 报告期末总份额 4.67亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 5.24亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.67
- 0.01
- 5.24
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.67
- 0.02
- 5.24
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.67
- 0.00
- 5.17
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.67
- -0.02
- 5.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.67
- 0.02
- 5.05
- 2023-06-30
- 9.31
- 4.74
- 4.67
- 4,868.42
- 5.01
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.61
- 0.09
- -84.55
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.65
- 0.09
- 0.61
- 1,201.80
- 0.65
- 2022-09-30
- 0.09
- 0.09
- 0.05
- -0.21
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 0.05
- --
- 0.05