- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时恒玺一年持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.05亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
博时恒玺一年持有期混合C 报告期末总份额 0.05亿份,比上期增加 -8.82%, 期末净资产 0.04亿元,比上期增加 -6.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -8.82
- 0.04
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -3.52
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -8.21
- 0.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.06
- -21.07
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -16.12
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -13.15
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.10
- -25.36
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.23
- 0.14
- -61.89
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.02
- 0.37
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.09
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.22
- 0.37
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- --
- 0.36