- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时恒玺一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 100.00
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.83
- 100.00
- 0.83
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.22
- 100.00
- 1.22
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.22
- 100.00
- 5.22
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 5.22
- 100.00
- 5.22
博时恒玺一年持有期混合A 报告期末总份额 0.54亿份，比上期增加 -5.75%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -5.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.54
- -5.75
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.57
- -9.73
- 0.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.63
- -6.07
- 0.59
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.68
- -6.05
- 0.65
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.72
- -13.32
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.22
- 0.83
- -20.61
- 0.84
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.18
- 1.05
- -14.41
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.45
- 1.22
- -26.70
- 1.22
- 2022-09-30
- 0.00
- 3.56
- 1.67
- -68.11
- 1.70
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- 0.01
- 5.29
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- 0.03
- 5.21
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- 0.07
- 5.36
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.22
- --
- 5.19