- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国匠心精选12个月持有期混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.65亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.83
- 100.00
- 0.83
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.95
- 100.00
- 0.95
富国匠心精选12个月持有期混合C 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -4.70%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 -0.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.62
- -4.70
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.65
- -3.23
- 0.44
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.68
- -4.07
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.70
- -3.01
- 0.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.73
- -4.59
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.76
- -3.68
- 0.64
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.79
- -4.72
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.83
- -4.79
- 0.64
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.10
- 0.87
- -9.79
- 0.68
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.97
- 0.73
- 0.80
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.96
- 1.11
- 0.75
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.95
- --
- 0.91