- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银慧嘉利债券 的基金机构持有 127.88亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 127.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- 2023-12-31
- 127.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- 2023-06-30
- 127.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- 2022-12-31
- 78.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.66
- 2022-06-30
- 49.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.53
- 2021-12-31
- 3.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.50
上银慧嘉利债券 报告期末总份额 127.88亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 130.44亿元，比上期增加 -1.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- 0.00
- 130.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- 0.00
- 133.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- -0.00
- 130.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- -0.00
- 131.65
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 127.88
- 0.00
- 131.10
- 2023-06-30
- 177.71
- 128.49
- 127.88
- 62.58
- 130.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.66
- 0.00
- 79.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.66
- -0.00
- 80.55
- 2022-09-30
- 108.55
- 79.42
- 78.66
- 58.81
- 80.87
- 2022-06-30
- 98.66
- 49.63
- 49.53
- 9,908.08
- 50.30
- 2022-03-31
- 0.49
- 3.50
- 0.49
- -85.86
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.50
- -0.00
- 3.55
- 2021-09-30
- 0.00
- 3.30
- 3.50
- --
- 3.53