- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰利优30天滚动持有短债债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.70亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.70
- 100.00
- 1.70
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.97
- 100.00
- 1.97
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.63
- 100.00
- 1.63
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.12
- 100.00
- 0.12
国泰利优30天滚动持有短债债券A 报告期末总份额 1.66亿份，比上期增加 -1.93%， 期末净资产 1.84亿元，比上期增加 -1.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.36
- 0.40
- 1.66
- -1.93
- 1.84
- 2024-06-30
- 0.43
- 0.37
- 1.70
- 3.42
- 1.87
- 2024-03-31
- 0.67
- 1.00
- 1.64
- -16.76
- 1.80
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.50
- 1.97
- -0.45
- 2.14
- 2023-09-30
- 0.93
- 0.59
- 1.98
- 21.08
- 2.13
- 2023-06-30
- 0.96
- 1.52
- 1.63
- -25.47
- 1.75
- 2023-03-31
- 2.50
- 0.64
- 2.19
- 549.91
- 2.33
- 2022-12-31
- 0.44
- 0.66
- 0.34
- -39.47
- 0.35
- 2022-09-30
- 0.64
- 0.17
- 0.56
- 543.76
- 0.58
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.09
- 1.27
- 0.09
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.10
- 0.09
- -30.13
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.10
- 0.12
- 0.12
- -15.58
- 0.13
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.11
- 0.14
- --
- 0.15