- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保安恒金融债债券 的基金机构持有 10.24亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.24
- 2023-06-30
- 10.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.79
- 2022-12-31
- 12.73
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.73
- 2022-06-30
- 21.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.61
- 2021-12-31
- 41.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.88
国寿安保安恒金融债债券 报告期末总份额 10.59亿份，比上期增加 3.42%， 期末净资产 10.83亿元，比上期增加 3.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 4.75
- 4.40
- 10.59
- 3.42
- 10.83
- 2023-12-31
- 4.83
- 4.54
- 10.24
- 2.88
- 10.43
- 2023-09-30
- 2.16
- 3.00
- 9.95
- -7.75
- 10.13
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.79
- 0.00
- 11.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.94
- 10.79
- -15.25
- 10.93
- 2022-12-31
- 4.85
- 3.97
- 12.73
- 7.48
- 13.16
- 2022-09-30
- 0.97
- 10.73
- 11.85
- -45.17
- 12.23
- 2022-06-30
- 3.13
- 11.50
- 21.61
- -27.93
- 22.12
- 2022-03-31
- 0.00
- 11.90
- 29.98
- -28.42
- 30.57
- 2021-12-31
- 9.88
- 13.00
- 41.88
- -6.93
- 42.52
- 2021-09-30
- 0.00
- 13.00
- 45.00
- --
- 45.29