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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 33.87% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 66.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.10
  • 33.87
  • 0.19
  • 66.13
  • 0.29
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48
  • 2024-12-31
  • 1.00
  • 33.29
  • 2.00
  • 66.71
  • 3.00
  • 2024-06-30
  • 1.00
  • 33.29
  • 2.00
  • 66.71
  • 3.00
  • 2023-12-31
  • 1.00
  • 33.29
  • 2.00
  • 66.71
  • 3.00
  • 2023-06-30
  • 1.00
  • 33.30
  • 2.00
  • 66.70
  • 3.00
  • 2022-12-31
  • 1.00
  • 33.30
  • 2.00
  • 66.70
  • 3.00
  • 2022-06-30
  • 1.00
  • 33.38
  • 2.00
  • 66.62
  • 3.00

长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -25.83%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 -21.22%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.19
  • -25.83
  • 0.20
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.25
  • -12.72
  • 0.26
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.29
  • -16.92
  • 0.30
  • 2025-09-30
  • 0.10
  • 0.23
  • 0.35
  • -27.63
  • 0.37
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.48
  • -26.61
  • 0.45
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 2.35
  • 0.65
  • -78.23
  • 0.61
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.67
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.71
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.52
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.62
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.04
  • 2.68
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.79
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.85
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.23
  • 2.79
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.77
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 2.93
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
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  • 2.87

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