- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠信3个月定开债A 的基金机构持有 11.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.85
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- 2023-12-31
- 6.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.92
- 2023-06-30
- 7.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.00
- 2022-12-31
- 17.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.13
- 2022-06-30
- 17.13
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.13
- 2021-12-31
- 30.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.08
平安惠信3个月定开债A 报告期末总份额 7.87亿份，比上期增加 -33.54%， 期末净资产 8.25亿元，比上期增加 -33.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.95
- 4.93
- 7.87
- -33.54
- 8.25
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.85
- -0.00
- 12.39
- 2024-03-31
- 16.80
- 11.87
- 11.85
- 71.14
- 12.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.92
- 0.00
- 7.12
- 2023-09-30
- 0.29
- 0.37
- 6.92
- -1.12
- 7.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 7.03
- 7.00
- -50.10
- 7.15
- 2023-03-31
- 10.39
- 13.49
- 14.03
- -18.10
- 14.19
- 2022-12-31
- 3.57
- 3.51
- 17.13
- 0.30
- 17.36
- 2022-09-30
- 3.51
- 3.57
- 17.08
- -0.31
- 17.26
- 2022-06-30
- 2.57
- 15.44
- 17.13
- -42.89
- 17.40
- 2022-03-31
- 3.01
- 3.09
- 30.00
- -0.25
- 30.61
- 2021-12-31
- 8.08
- 18.00
- 30.08
- -24.80
- 30.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.00
- --
- 40.15