- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
德邦价值优选混合A 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 4.85% ，个人投资者持有 4.37亿份，占总份额的 95.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.22
- 4.85
- 4.37
- 95.15
- 4.60
- 2023-12-31
- 0.31
- 6.24
- 4.62
- 93.76
- 4.93
- 2023-06-30
- 0.70
- 12.64
- 4.84
- 87.36
- 5.54
- 2022-12-31
- 0.25
- 3.40
- 7.11
- 96.60
- 7.36
- 2022-06-30
- 0.25
- 3.20
- 7.57
- 96.80
- 7.82
- 2021-12-31
- 0.25
- 2.17
- 11.29
- 97.83
- 11.54
德邦价值优选混合A 报告期末总份额 4.43亿份，比上期增加 -3.56%， 期末净资产 3.45亿元，比上期增加 13.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.17
- 4.43
- -3.56
- 3.45
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.11
- 4.60
- -2.12
- 3.04
- 2024-03-31
- 0.15
- 0.38
- 4.70
- -4.70
- 3.41
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.13
- 4.93
- -0.85
- 3.76
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.62
- 4.97
- -10.25
- 4.42
- 2023-06-30
- 0.28
- 0.33
- 5.54
- -0.85
- 4.92
- 2023-03-31
- 0.64
- 2.41
- 5.59
- -24.14
- 5.44
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.30
- 7.36
- -2.25
- 6.97
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.39
- 7.53
- -3.71
- 6.73
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.22
- 7.82
- -2.05
- 7.90
- 2022-03-31
- 0.08
- 3.63
- 7.99
- -30.82
- 7.20
- 2021-12-31
- 0.03
- 1.64
- 11.54
- --
- 11.86