- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
万家招瑞回报一年持有期混合C 的基金机构持有 0.22亿份，占总份额的 16.36% ，个人投资者持有 1.11亿份，占总份额的 83.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.22
- 16.36
- 1.11
- 83.64
- 1.33
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
万家招瑞回报一年持有期混合C 报告期末总份额 1.33亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 -1.89%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.33
- 0.04
- 1.48
- 2026-06-30
- 0.02
- 0.01
- 1.33
- 1.31
- 1.51
- 2026-03-31
- 1.29
- 0.00
- 1.31
- 4,133.70
- 1.44
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -7.84
- 0.03
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -18.74
- 0.04
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -11.28
- 0.04
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- -26.51
- 0.05
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.06
- -15.38
- 0.06
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- -3.91
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -8.86
- 0.08
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -6.10
- 0.08
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.09
- -11.35
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- -7.70
- 0.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.11
- -9.02
- 0.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.12
- -10.97
- 0.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.14
- -20.87
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.17
- -35.76
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.15
- 0.27
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.07
- 0.27
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- --
- 0.27