- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家招瑞回报一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.15
- 100.00
- 1.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.40
- 100.00
- 1.40
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.67
- 100.00
- 1.67
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.12
- 100.00
- 2.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.15
- 3.22
- 99.85
- 3.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.15
- 3.22
- 99.85
- 3.23
万家招瑞回报一年持有期混合A 报告期末总份额 1.11亿份，比上期增加 -4.00%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 -2.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 1.11
- -4.00
- 1.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.14
- 1.15
- -10.76
- 1.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.11
- 1.29
- -7.77
- 1.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.40
- -7.10
- 1.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.16
- 1.51
- -9.55
- 1.45
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.24
- 1.67
- -12.57
- 1.63
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.21
- 1.90
- -9.96
- 1.86
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.43
- 2.12
- -16.87
- 2.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.68
- 2.54
- -21.19
- 2.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.23
- 0.01
- 3.19
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.23
- 0.03
- 3.18
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 3.23
- --
- 3.22