- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银瑞康6个月持有混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.11% ，个人投资者持有 0.46亿份，占总份额的 99.89%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.46
- 99.89
- 0.46
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.94
- 0.57
- 99.06
- 0.58
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.74
- 0.74
- 99.26
- 0.74
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.49
- 1.14
- 99.51
- 1.14
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.34
- 1.77
- 99.66
- 1.77
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.47
- 3.40
- 99.53
- 3.42
农银瑞康6个月持有混合 报告期末总份额 0.48亿份，比上期增加 3.97%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 7.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.04
- 0.48
- 3.97
- 0.52
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.08
- 0.46
- -10.86
- 0.49
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.07
- 0.52
- -10.12
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.58
- -9.87
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.64
- -13.34
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.12
- 0.74
- -13.19
- 0.78
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.29
- 0.86
- -25.04
- 0.91
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.17
- 1.14
- -12.39
- 1.16
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.48
- 1.30
- -26.54
- 1.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.40
- 1.77
- -18.37
- 1.81
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.25
- 2.17
- -36.42
- 2.16
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.42
- 0.12
- 3.49
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.41
- --
- 3.41