- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方价值臻选混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.20亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.20
- 100.00
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.22
- 100.00
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
南方价值臻选混合C 报告期末总份额 0.35亿份,比上期增加 82.48%, 期末净资产 0.30亿元,比上期增加 85.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.25
- 0.09
- 0.35
- 82.48
- 0.30
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.19
- -4.54
- 0.16
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.20
- -2.20
- 0.17
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.10
- 0.21
- -3.79
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.21
- -1.65
- 0.19
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.22
- -0.14
- 0.20
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.22
- 1.39
- 0.19
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.21
- -4.49
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -6.24
- 0.22
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.04
- 0.24
- -10.30
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.14
- 0.27
- -30.30
- 0.28
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.38
- --
- 0.39