- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方价值臻选混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.44% ，个人投资者持有 3.51亿份，占总份额的 99.56%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.44
- 3.51
- 99.56
- 3.53
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.19
- 3.73
- 99.81
- 3.74
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.17
- 3.99
- 99.83
- 4.00
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.18
- 4.27
- 99.82
- 4.28
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.17
- 4.54
- 99.83
- 4.55
- 2021-12-31
- 0.11
- 2.11
- 4.91
- 97.89
- 5.02
南方价值臻选混合A 报告期末总份额 3.44亿份，比上期增加 -2.56%， 期末净资产 3.20亿元，比上期增加 3.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.10
- 3.44
- -2.56
- 3.20
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 3.53
- -3.07
- 3.09
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.11
- 3.64
- -2.64
- 3.14
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 3.74
- -3.50
- 3.17
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.13
- 3.87
- -3.18
- 3.42
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.18
- 4.00
- -4.15
- 3.67
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.15
- 4.17
- -2.49
- 3.92
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.14
- 4.28
- -2.82
- 3.85
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.15
- 4.40
- -3.16
- 3.91
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.24
- 4.55
- -4.08
- 4.42
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.31
- 4.74
- -5.57
- 4.39
- 2021-12-31
- 0.11
- 6.09
- 5.02
- -54.35
- 5.32
- 2021-09-30
- 0.01
- 3.11
- 11.00
- --
- 11.27