- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富鑫弘定开债A 的基金机构持有 12.89亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 12.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.89
- 2023-12-31
- 12.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 12.89
- 2023-06-30
- 8.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 2022-12-31
- 8.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 2022-06-30
- 8.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.08
汇添富鑫弘定开债A 报告期末总份额 14.75亿份，比上期增加 14.46%， 期末净资产 15.88亿元，比上期增加 14.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.86
- 0.00
- 14.75
- 14.46
- 15.88
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.89
- 0.00
- 13.84
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 12.89
- 0.00
- 13.64
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.89
- 0.00
- 13.47
- 2023-09-30
- 4.81
- 0.00
- 12.89
- 59.49
- 13.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 0.00
- 8.35
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 0.00
- 8.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 0.00
- 8.21
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.08
- 0.00
- 8.22
- 2022-06-30
- 7.98
- 0.00
- 8.08
- 7,981.64
- 8.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10