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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安合进1年定开债 的基金机构持有 29.42亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 29.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 2023-12-31
  • 29.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 2023-06-30
  • 29.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 2022-12-31
  • 29.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 2022-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 2021-12-31
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00

平安合进1年定开债 报告期末总份额 3.46亿份,比上期增加 -88.24%, 期末净资产 3.61亿元,比上期增加 -88.15%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 3.35
  • 29.31
  • 3.46
  • -88.24
  • 3.61
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 0.00
  • 30.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 0.01
  • 30.31
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 0.00
  • 30.48
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 0.00
  • 30.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 0.01
  • 30.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 0.00
  • 30.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.42
  • 0.00
  • 29.50
  • 2022-09-30
  • 19.42
  • 0.00
  • 29.42
  • 194.13
  • 30.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.01
  • 10.25
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • 0.00
  • 10.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00
  • --
  • 10.17

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