- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信睿怡纯债债券C 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 41.25% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 58.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.15
- 41.25
- 0.21
- 58.75
- 0.35
- 2023-12-31
- 0.03
- 4.77
- 0.67
- 95.23
- 0.70
- 2023-06-30
- 0.11
- 2.74
- 4.06
- 97.26
- 4.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 2.20
- 99.80
- 2.20
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 1.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.31
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
建信睿怡纯债债券C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -45.95%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -45.71%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.19
- 0.19
- -45.95
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.17
- 0.35
- 7.00
- 0.40
- 2024-03-31
- 0.26
- 0.63
- 0.33
- -53.13
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.67
- 1.16
- 0.70
- -40.71
- 0.78
- 2023-09-30
- 7.35
- 10.34
- 1.19
- -71.57
- 1.31
- 2023-06-30
- 20.75
- 18.23
- 4.17
- 153.04
- 4.59
- 2023-03-31
- 5.38
- 5.93
- 1.65
- -25.18
- 1.80
- 2022-12-31
- 14.73
- 15.94
- 2.20
- -35.39
- 2.38
- 2022-09-30
- 4.93
- 1.52
- 3.41
- 200,038.29
- 3.67
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 79.10
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 1.32
- 0.00
- -99.93
- 0.00
- 2021-12-31
- 1.31
- 0.00
- 1.31
- 144,998,514.43
- 1.38
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.18
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.18
- 0.18
- 0.00
- --
- 0.00