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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

东方中债1-5年政策性金融债A 的基金机构持有 4.00亿份,占总份额的 99.91% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 4.00
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 4.00
  • 2023-12-31
  • 7.00
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 7.00
  • 2023-06-30
  • 7.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 7.00
  • 2022-12-31
  • 12.36
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 12.36
  • 2022-06-30
  • 13.02
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.03
  • 2021-12-31
  • 14.39
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.39

东方中债1-5年政策性金融债A 报告期末总份额 4.48亿份,比上期增加 11.94%, 期末净资产 4.69亿元,比上期增加 12.28%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.48
  • 0.00
  • 4.48
  • 11.94
  • 4.69
  • 2024-06-30
  • 2.90
  • 3.68
  • 4.00
  • -16.28
  • 4.18
  • 2024-03-31
  • 0.78
  • 3.00
  • 4.78
  • -31.71
  • 4.93
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.00
  • 7.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.00
  • -0.01
  • 7.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 5.36
  • 7.00
  • -43.35
  • 7.15
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.36
  • 0.01
  • 12.50
  • 2022-12-31
  • 5.36
  • 2.52
  • 12.36
  • 29.87
  • 12.46
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 3.52
  • 9.52
  • -26.93
  • 9.59
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 0.00
  • 13.03
  • 4.00
  • 13.13
  • 2022-03-31
  • 2.19
  • 4.05
  • 12.52
  • -12.94
  • 12.59
  • 2021-12-31
  • 1.49
  • 0.20
  • 14.39
  • --
  • 14.57

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