- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方永元一年持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.65亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.12
- 100.00
- 1.12
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.71
- 100.00
- 1.71
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.83
- 100.00
- 2.83
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.83
- 100.00
- 2.83
南方永元一年持有债券C 报告期末总份额 0.37亿份,比上期增加 -34.88%, 期末净资产 0.37亿元,比上期增加 -33.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.37
- -34.88
- 0.37
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.57
- -12.86
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.16
- 0.65
- -19.19
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.31
- 0.81
- -28.05
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.25
- 1.12
- -18.43
- 1.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.33
- 1.38
- -19.47
- 1.36
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.13
- 1.71
- -39.70
- 1.67
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.83
- 0.01
- 2.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.83
- 0.02
- 2.85
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.83
- 0.03
- 2.77
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.83
- --
- 2.86