- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方佳元6个月持有债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.07亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.07
- 100.00
- 2.07
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.44
- 100.00
- 2.44
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 3.18
- 100.00
- 3.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 4.77
- 99.98
- 4.77
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.11
- 9.93
- 99.89
- 9.94
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 8.03
- 100.00
- 8.03
南方佳元6个月持有债券C 报告期末总份额 1.95亿份，比上期增加 -6.03%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 -4.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.17
- 1.95
- -6.03
- 2.13
- 2024-06-30
- 0.10
- 0.14
- 2.07
- -1.75
- 2.23
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.37
- 2.11
- -13.60
- 2.23
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.44
- 2.44
- -14.60
- 2.53
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.38
- 2.86
- -10.11
- 2.99
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.57
- 3.18
- -13.98
- 3.33
- 2023-03-31
- 0.05
- 1.12
- 3.70
- -22.44
- 3.84
- 2022-12-31
- 0.03
- 1.26
- 4.77
- -20.57
- 4.86
- 2022-09-30
- 0.10
- 4.03
- 6.01
- -39.54
- 6.10
- 2022-06-30
- 0.16
- 1.97
- 9.94
- -15.41
- 10.22
- 2022-03-31
- 6.25
- 2.54
- 11.75
- 46.22
- 11.89
- 2021-12-31
- 2.69
- 0.19
- 8.03
- 45.32
- 8.25
- 2021-09-30
- 4.74
- 0.00
- 5.53
- --
- 5.60