- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银中证新华社民族品牌指数 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 1.62% ，个人投资者持有 3.21亿份，占总份额的 98.38%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.05
- 1.62
- 3.21
- 98.38
- 3.27
- 2023-12-31
- 0.05
- 1.52
- 3.43
- 98.48
- 3.48
- 2023-06-30
- 0.05
- 1.44
- 3.61
- 98.56
- 3.66
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.36
- 3.82
- 98.64
- 3.88
- 2022-06-30
- 0.05
- 1.31
- 3.97
- 98.69
- 4.03
- 2021-12-31
- 0.05
- 1.24
- 4.27
- 98.76
- 4.33
农银中证新华社民族品牌指数 报告期末总份额 3.14亿份，比上期增加 -3.76%， 期末净资产 2.45亿元，比上期增加 16.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.14
- 3.14
- -3.76
- 2.45
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.17
- 3.27
- -4.08
- 2.11
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.11
- 3.41
- -2.24
- 2.33
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.12
- 3.48
- -2.70
- 2.39
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.09
- 3.58
- -2.18
- 2.63
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.14
- 3.66
- -3.37
- 2.83
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.12
- 3.79
- -2.27
- 3.16
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.10
- 3.88
- -1.35
- 3.02
- 2022-09-30
- 0.04
- 0.13
- 3.93
- -2.37
- 3.00
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.16
- 4.03
- -2.66
- 3.63
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.32
- 4.14
- -4.45
- 3.41
- 2021-12-31
- 0.18
- 1.25
- 4.33
- --
- 4.38