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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 的基金机构持有 0.21亿份,占总份额的 4.83% ,个人投资者持有 4.05亿份,占总份额的 95.17%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.21
  • 4.83
  • 4.05
  • 95.17
  • 4.26
  • 2023-12-31
  • 0.21
  • 4.43
  • 4.43
  • 95.57
  • 4.63
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 4.19
  • 4.70
  • 95.81
  • 4.91
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 4.01
  • 4.91
  • 95.99
  • 5.12
  • 2022-06-30
  • 0.21
  • 3.96
  • 5.10
  • 96.04
  • 5.31
  • 2021-12-31
  • 0.22
  • 3.92
  • 5.41
  • 96.08
  • 5.63
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16

创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 报告期末总份额 4.13亿份,比上期增加 -3.06%, 期末净资产 2.67亿元,比上期增加 22.64%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.16
  • 4.13
  • -3.06
  • 2.67
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.20
  • 4.26
  • -3.63
  • 2.17
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 4.42
  • -4.65
  • 2.22
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 4.63
  • -4.09
  • 2.45
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 4.83
  • -1.58
  • 2.68
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 4.91
  • -1.99
  • 2.81
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 5.01
  • -2.21
  • 3.14
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 5.12
  • 0.27
  • 3.24
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.28
  • 5.11
  • -3.90
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 5.31
  • -1.27
  • 3.79
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 0.41
  • 5.38
  • -4.36
  • 3.37
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.57
  • 5.63
  • -4.95
  • 4.51
  • 2021-09-30
  • 0.76
  • 0.00
  • 5.92
  • --
  • 5.10

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