- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 的基金机构持有 0.21亿份,占总份额的 4.83% ,个人投资者持有 4.05亿份,占总份额的 95.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.21
- 4.83
- 4.05
- 95.17
- 4.26
- 2023-12-31
- 0.21
- 4.43
- 4.43
- 95.57
- 4.63
- 2023-06-30
- 0.21
- 4.19
- 4.70
- 95.81
- 4.91
- 2022-12-31
- 0.21
- 4.01
- 4.91
- 95.99
- 5.12
- 2022-06-30
- 0.21
- 3.96
- 5.10
- 96.04
- 5.31
- 2021-12-31
- 0.22
- 3.92
- 5.41
- 96.08
- 5.63
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 5.16
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 报告期末总份额 4.13亿份,比上期增加 -3.06%, 期末净资产 2.67亿元,比上期增加 22.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.16
- 4.13
- -3.06
- 2.67
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.20
- 4.26
- -3.63
- 2.17
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.24
- 4.42
- -4.65
- 2.22
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.22
- 4.63
- -4.09
- 2.45
- 2023-09-30
- 0.05
- 0.12
- 4.83
- -1.58
- 2.68
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.15
- 4.91
- -1.99
- 2.81
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.16
- 5.01
- -2.21
- 3.14
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.10
- 5.12
- 0.27
- 3.24
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.28
- 5.11
- -3.90
- 2.81
- 2022-06-30
- 0.11
- 0.18
- 5.31
- -1.27
- 3.79
- 2022-03-31
- 0.17
- 0.41
- 5.38
- -4.36
- 3.37
- 2021-12-31
- 0.28
- 0.57
- 5.63
- -4.95
- 4.51
- 2021-09-30
- 0.76
- 0.00
- 5.92
- --
- 5.10