- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
西部利得祥逸债券D 的基金机构持有 0.52亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.52
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.52
- 2023-12-31
- 0.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.01
西部利得祥逸债券D 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.04
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.00
- 0.52
- 3.00
- 0.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.51
- -1.10
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.52
- 2.06
- 0.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.36
- 0.29
- 0.50
- 14.62
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.45
- 0.01
- 0.44
- 17,465.40
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.00
- 3,118.51
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.02
- 0.05
- 321.09
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.07
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2021-06-30
- 9.70
- 9.70
- 0.00
- --
- 0.00