- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大摩优享六个月持有期混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 3.30% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 96.70%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 3.30
- 0.30
- 96.70
- 0.31
- 2023-12-31
- 0.01
- 2.19
- 0.32
- 97.81
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.01
- 2.03
- 0.35
- 97.97
- 0.36
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
大摩优享六个月持有期混合C 报告期末总份额 0.30亿份，比上期增加 -2.32%， 期末净资产 0.23亿元，比上期增加 8.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.30
- -2.32
- 0.23
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.31
- -0.89
- 0.21
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.31
- -5.84
- 0.22
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.33
- -3.40
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.34
- -4.18
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.36
- -0.47
- 0.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -3.53
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- -1.79
- 0.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.38
- -8.95
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.41
- -5.94
- 0.41
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.12
- 0.44
- -19.90
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 0.55
- 3.17
- 0.60
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.53
- --
- 0.53