- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.05% ，个人投资者持有 7.93亿份，占总份额的 99.95%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 7.93
- 99.95
- 7.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.13
- 3.41
- 99.87
- 3.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.12
- 3.62
- 99.88
- 3.63
- 2022-12-31
- 1.02
- 11.33
- 8.01
- 88.67
- 9.03
- 2022-06-30
- 0.14
- 2.04
- 6.93
- 97.96
- 7.07
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A 报告期末总份额 7.13亿份，比上期增加 -10.12%， 期末净资产 7.93亿元，比上期增加 -9.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.50
- 3.30
- 7.13
- -10.12
- 7.93
- 2024-06-30
- 4.75
- 0.51
- 7.93
- 114.77
- 8.79
- 2024-03-31
- 0.73
- 0.45
- 3.69
- 8.06
- 4.06
- 2023-12-31
- 0.39
- 0.88
- 3.42
- -12.47
- 3.72
- 2023-09-30
- 0.72
- 0.44
- 3.91
- 7.64
- 4.21
- 2023-06-30
- 0.38
- 0.96
- 3.63
- -13.85
- 3.88
- 2023-03-31
- 0.37
- 5.19
- 4.21
- -53.38
- 4.46
- 2022-12-31
- 3.00
- 5.65
- 9.03
- -22.70
- 9.48
- 2022-09-30
- 8.54
- 3.93
- 11.69
- 65.20
- 12.26
- 2022-06-30
- 6.98
- 0.12
- 7.07
- 3,189.65
- 7.36
- 2022-03-31
- 0.19
- 0.01
- 0.22
- 494.69
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 15.62
- 0.04
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.22
- 0.03
- --
- 0.03