- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
英大通惠多利债券A 的基金机构持有 10.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-12-31
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
英大通惠多利债券A 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 -95.06%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -95.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.49
- 10.00
- 0.49
- -95.06
- 0.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.65
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.54
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.01
- 10.39
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.32
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 10.50
- 10.00
- --
- 10.07