- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
英大通惠多利债券A 的基金机构持有 17.84亿份，占总份额的 99.58% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 0.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 17.84
- 99.58
- 0.07
- 0.42
- 17.91
- 2025-12-31
- 30.46
- 99.68
- 0.10
- 0.32
- 30.56
- 2025-06-30
- 17.45
- 98.52
- 0.26
- 1.48
- 17.72
- 2024-12-31
- 0.49
- 99.90
- 0.00
- 0.10
- 0.49
- 2024-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-12-31
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2023-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2022-06-30
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
- 2021-12-31
- 10.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.00
英大通惠多利债券A 报告期末总份额 17.91亿份，比上期增加 0.65%， 期末净资产 19.32亿元，比上期增加 1.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 1.95
- 1.84
- 17.91
- 0.65
- 19.32
- 2026-03-31
- 1.93
- 14.70
- 17.80
- -41.76
- 19.03
- 2025-12-31
- 23.22
- 1.55
- 30.56
- 243.95
- 32.47
- 2025-09-30
- 0.06
- 8.90
- 8.88
- -49.86
- 9.42
- 2025-06-30
- 17.26
- 0.10
- 17.72
- 3,077.71
- 18.86
- 2025-03-31
- 0.08
- 0.02
- 0.56
- 12.89
- 0.58
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.02
- 0.51
- 2024-09-30
- 0.49
- 10.00
- 0.49
- -95.06
- 0.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.73
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.65
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.58
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.54
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.01
- 10.46
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.01
- 10.39
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.39
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.32
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.22
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- -0.00
- 10.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 10.50
- 10.00
- --
- 10.07