- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银稳健回报60天持有期短债发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.77亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.77
- 100.00
- 3.77
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.66
- 100.00
- 3.66
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.27
- 100.00
- 4.27
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.71
- 100.00
- 4.71
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 7.40
- 100.00
- 7.40
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 11.89
- 100.00
- 11.89
工银稳健回报60天持有期短债发起式C 报告期末总份额 4.36亿份，比上期增加 15.46%， 期末净资产 4.71亿元，比上期增加 15.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.11
- 0.52
- 4.36
- 15.46
- 4.71
- 2024-06-30
- 0.38
- 0.26
- 3.77
- 3.14
- 4.08
- 2024-03-31
- 0.28
- 0.28
- 3.66
- -0.11
- 3.92
- 2023-12-31
- 0.09
- 0.39
- 3.66
- -7.52
- 3.88
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.47
- 3.96
- -7.27
- 4.17
- 2023-06-30
- 0.22
- 0.38
- 4.27
- -3.44
- 4.48
- 2023-03-31
- 0.28
- 0.57
- 4.42
- -6.13
- 4.60
- 2022-12-31
- 0.18
- 1.93
- 4.71
- -27.14
- 4.87
- 2022-09-30
- 0.34
- 1.27
- 6.47
- -12.62
- 6.67
- 2022-06-30
- 0.42
- 1.71
- 7.40
- -14.90
- 7.58
- 2022-03-31
- 0.80
- 3.99
- 8.70
- -26.87
- 8.86
- 2021-12-31
- 4.99
- 6.38
- 11.89
- -10.44
- 12.05
- 2021-09-30
- 12.26
- 3.80
- 13.28
- --
- 13.38