- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发集优9个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.99亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.99
- 100.00
- 4.99
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 6.13
- 100.00
- 6.13
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 8.32
- 100.00
- 8.32
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 13.33
- 100.00
- 13.33
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 19.82
- 100.00
- 19.82
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 14.76
- 100.00
- 14.76
广发集优9个月持有期债券C 报告期末总份额 4.51亿份，比上期增加 -9.62%， 期末净资产 4.64亿元，比上期增加 -7.49%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.49
- 4.51
- -9.62
- 4.64
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.48
- 4.99
- -8.12
- 5.01
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.72
- 5.43
- -11.40
- 5.46
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.98
- 6.13
- -13.47
- 6.12
- 2023-09-30
- 0.03
- 1.27
- 7.08
- -14.85
- 7.23
- 2023-06-30
- 0.08
- 2.45
- 8.32
- -22.22
- 8.65
- 2023-03-31
- 0.07
- 2.70
- 10.69
- -19.76
- 11.29
- 2022-12-31
- 0.06
- 5.38
- 13.33
- -28.52
- 13.64
- 2022-09-30
- 2.40
- 3.58
- 18.65
- -5.92
- 19.43
- 2022-06-30
- 0.36
- 1.59
- 19.82
- -5.86
- 20.91
- 2022-03-31
- 6.59
- 0.29
- 21.05
- 42.64
- 21.59
- 2021-12-31
- 9.37
- 0.00
- 14.76
- 173.68
- 15.47
- 2021-09-30
- 4.87
- 0.00
- 5.39
- --
- 5.52