- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
创金合信聚鑫债券C 的基金机构持有 0.15亿份,占总份额的 99.79% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.21%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.15
- 99.79
- 0.00
- 0.21
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.04
- 99.02
- 0.00
- 0.98
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.04
- 98.99
- 0.00
- 1.01
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.34
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.34
- 2021-12-31
- 0.36
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.36
创金合信聚鑫债券C 报告期末总份额 0.15亿份,比上期增加 0.75%, 期末净资产 0.14亿元,比上期增加 -0.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.08
- 0.15
- 0.75
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.05
- 0.15
- 56.81
- 0.14
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.00
- 0.10
- 129.79
- 0.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -0.13
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.11
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.25
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.30
- 0.04
- -87.74
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.30
- 0.31
- 0.34
- -1.92
- 0.32
- 2022-03-31
- 0.31
- 0.32
- 0.35
- -2.04
- 0.32
- 2021-12-31
- 0.32
- 0.30
- 0.36
- --
- 0.34